Bireysel Araçlarla Hedge Fon Tarzı Portföy Oluşturma

Kurumsal yatırımcılar pozisyonlara "YOLO" (bir kerede tüm parayı basmak) yapmazlar. Volatilitede hayatta kalırken yukarı yönlü potansiyeli yakalamak için tasarlanmış portföyler oluştururlar. Modern yapay zeka araçları sayesinde, bireysel yatırımcılar artık bu yapıyı taklit edebilirler.

Çekirdek-Uydu (Core-Satellite) Yaklaşımı

En başarılı fonlar bu modeli kullanır:

• Çekirdek (%60-70): Beta sürücüleri. Bitcoin ve Ethereum. Bunlar piyasayı takip eder.
• Uydu (%30-40): Alfa üreticileri. Yüksek getirili stratejiler, belirli altcoin oyunları.

Alfayı Otomatikleştirmek

Eskiden Uyduları yönetmek için bir analist ekibine ihtiyacınız vardı. Şimdi, AI Ticaret Botlarını kullanıyorsunuz.

• Uydu 1 (Gelir): ETH/USDT üzerinde volatilite toplayan bir Grid Bot.
• Uydu 2 (Büyüme): Yüksek hacimli altcoinlerdeki kırılmaları yakalayan bir Momentum Botu.

Risk Paritesi

Hedge fonları sadece sermayeyi değil, riski de dengeler.

• Bir varlık çok volatil ise (Yüksek Risk Skoru), onu daha az tutarlar.
• Bizim AI Güven Skorlarımız dinamik bir risk paritesi motoru gibi davranır. Güven düştüğünde, sistem pozisyon büyüklüğünü azaltmayı önerir.

Kurumsal Zihniyet

Kurumlar tutarlı %2-5 aylık kazançlardan memnundur çünkü bunlar bileşik getiri sağlar. Bir gecede 100x peşinde koşmazlar.

• Ana Çıkarım: Portföyünüzü önce hayatta kalmak için yapılandırın, "Alfa" kendi başının çaresine bakacaktır. Daha fazlası için Çeşitlendirme Rehberimize bakın.