Devlerin Portföy Yeniden Dengeleme Stratejileri

Bireysel yatırımcıların yaptığı en büyük hata, kazanan pozisyonlarının tüm portföylerini ele geçirmesine izin vermektir. Bitcoin üç katına çıkarsa, riskinizin %80'ini oluşturur hale gelir. Eğer sonra çökerse, her şeyinizi kaybedersiniz. Kurumlar bunu Yeniden Dengeleme (Rebalancing) ile çözer.

Eşik Bazlı Yeniden Dengeleme (Threshold Rebalancing)

Fonlar, belirli bir zamanda (örneğin aylık) dengelemek yerine, varlık dağılımı belirli bir yüzde oranında saptığında dengeleme yapar.

• Hedef: %50 BTC / %50 USDT.
• Sapma: BTC yükseldi, şimdi dağılım %60 / %40.
• Eylem: USDT almak için %10 BTC sat.

Bu sistem, sizi otomatik olarak Yüksekten Satıp Düşükten Almaya zorlar.

Smart Beta Stratejileri

Fonlar sadece piyasa değerine göre ağırlıklandırma yapmaz. Volatiliteye (Risk Paritesi) göre ağırlıklandırırlar.

• Yüksek Volatiliteli Varlık: Daha küçük pay.
• Düşük Volatiliteli Varlık: Daha büyük pay.

Bu, hiçbir tekil varlığın portföye çok fazla risk katmamasını sağlar.

Dağılımları Otomatikleştirmek

Bunu 7/24 manuel olarak yapamazsınız.

• Bir çift arasında doğal olarak yeniden dengeleme yapmak için Grid Botları kullanın.
• Bot sermaye dağılımını ayarlamak için Panel Metriklerinizi periyodik olarak inceleyin.

Disiplin her zaman dehayı yener. Yeniden dengeleme, mekanize edilmiş disiplindir.