Performans Analizi Raporunuzu Anlama

Giriş yaptınız ve "+%10" ifadesini gördünüz. Harika! Ama bunu elde etmek için aşırı risk mi aldınız? Analitik Sekmesi size gerçeği verir.

Temel Metriklerin Açıklanması

1. Sharpe Oranı

En önemli sayı. Riske Göre Ayarlanmış Getiri'yi ölçer.

• > 1,0: İyi.
• > 2,0: Mükemmel.
• > 3,0: Olağanüstü. Getiriniz yüksek ancak Sharpe'ınız düşükse (örneğin 0,5), volatilite konusunda şanslısınız demektir.

2. Maksimum Düşüş (MDD)

Zirveden dibe doğru en büyük düşüş.

• Portföyünüz 10 bin $ -> 15 bin $ -> 9 bin $ şeklindeyse.
• MDD'niz zirveden (15 bin dolar) en düşük seviyeye (9 bin dolar) kadar hesaplanır; bu %40'lık bir düşüştür.
• Yüksek MDD, stratejinizin şu anda karlı olsa bile riskli olduğu anlamına gelir.

3. Kazanma Oranı ile Risk/Ödül Karşılaştırması

Aşağıdaki durumlarda %90 Kazanma Oranı yine de para kaybedebilir:

• 9 galibiyetin her biri 1$ kazandırır.
• 1 kayıp 10$ kaybeder.
• Net: -1$.

Kazanma Oranını takıntı haline getirmeyin. Beklenti (Kazanma Oranı * Ort. Kazanma) - (Zarar Oranı * Ort. Kayıp) konularına takıntılı olun.

Verileri Dışa Aktarma

Ticaret geçmişinizin tamamını vergi amacıyla CSV olarak veya Excel'de daha derin analiz için indirebilirsiniz.