دیوؤں (Giants) کی پورٹ فولیو ری بیلنسنگ حکمت عملی

پرچون ٹریڈرز جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے جیتنے والوں کو اپنا پورا پورٹ فولیو بننے دیتے ہیں۔ اگر Bitcoin تین گنا ہو جاتا ہے، تو یہ آپ کے خطرے کا 80% بن جاتا ہے۔ اگر یہ پھر گر جاتا ہے، تو آپ سب کچھ کھو دیتے ہیں۔ ادارے اس کو ری بیلنسنگ (Rebalancing) کے ساتھ حل کرتے ہیں۔

تحدید ری بیلنسنگ (Threshold Rebalancing)

مقررہ وقت (مثال کے طور پر، ماہانہ) پر دوبارہ توازن پیدا کرنے کے بجائے، فنڈز اس وقت دوبارہ توازن پیدا کرتے ہیں جب اثاثوں کی تقسیم (asset allocation) ایک فیصد تک بڑھ جاتی ہے (drifts)۔

• ہدف: 50% BTC / 50% USDT۔
• بहाؤ (Drift): BTC پمپ کرتا ہے، اب 60% / 40%۔
• ایکشن: USDT خریدنے کے لیے 10% BTC فروخت کریں۔

یہ آپ کو خود بخود زیادہ فروخت کرنے اور کم خریدنے پر مجبور کرتا ہے۔

اسمارٹ بیٹا حکمت عملی (Smart Beta Strategies)

فنڈز صرف مارکیٹ کیپ کے ذریعہ وزن نہیں کرتے ہیں۔ وہ اتار چڑھاؤ (رسک پیرٹی) سے وزن کرتے ہیں۔

• زیادہ اتار چڑھاؤ والا اثاثہ: چھوٹی تقسیم۔
• کم اتار چڑھاؤ والا اثاثہ: بڑی تقسیم۔

یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی اثاثہ پورٹ فولیو میں بہت زیادہ خطرہ نہیں ڈالتا ہے۔

تقسیم کو خودکار بنانا

آپ یہ 24/7 دستی طور پر نہیں کر سکتے۔

• جوڑے کے درمیان قدرتی طور پر دوبارہ توازن پیدا کرنے کے لیے گرڈ بوٹس کا استعمال کریں۔
• بوٹ کیپٹل ایلوکیشن کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے ڈیش بورڈ میٹرکس کے متواتر جائزوں کو ترتیب دیں۔

نظم و ضبط ہر بار ذہانت کو شکست دیتا ہے۔ دوبارہ توازن میکانائزڈ نظم و ضبط ہے۔