بلیک سوان (Black Swan) ایونٹ سے بچنا: کیا آپ کا بوٹ تیار ہے؟
نسیم طالب نے "بلیک سوان" کی تعریف ایک غیر متوقع، زیادہ اثر رکھنے والے ایونٹ کے طور پر کی۔ کرپٹو میں، ہم اسے "جمعرات" کہتے ہیں۔
جب بِٹ کوائن ایک دن میں 50% گر جاتا ہے، تو زیادہ تر بوٹس لیکویڈیٹ (liquidated) ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کے الگورتھم کو بچ جانے والا بنانے کا طریقہ ہے۔
1. ہارڈ اسٹاپ لاسز (سرکٹ بریکرز)
انڈیکیٹرز پیچھے رہ جاتے ہیں۔ موونگ ایوریج آہستہ رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ ایک ہارڈ اسٹاپ (مثلاً، "اگر پورٹ فولیو 15% گر جائے، تو سب بند کر دیں") آپ کی ایمرجنسی بریک ہے۔
- ہمارے پلیٹ فارم میں اس عین منظر نامے کے لیے عالمی "کل سوئچز (Kill Switches)" شامل ہیں۔
2. غیر متعلقہ اثاثے (De-Correlated Assets)
صرف BTC اور ETH تجارت نہ کریں۔ وہ ایک ساتھ چلتے ہیں۔
- اسٹیبل کوائنز (USDT/USDC) رکھیں۔
- سونا (PAXG) رکھیں۔
- مختصر پوزیشنیں (ہیج) رکھیں۔
3. اوور لیوریج (Over-Leverage) سے پرہیز کریں
لیوریج مار دیتا ہے۔ اگر آپ 10x طویل ہیں، تو 10% کی حرکت آپ کا صفایا کر دیتی ہے۔
- اصول: الگورتھمک حکمت عملیوں کے لیے لیوریج کو 3x سے نیچے رکھیں۔ کرپٹو کا اتار چڑھاؤ ضرورت سے زیادہ لیوریج کی ضرورت کے بغیر کافی واپسی فراہم کرتا ہے۔
مقصد بقا ہے
سوروس نے اسے بہترین کہا: "سب سے پہلے، آپ کو زندہ رہنا چاہیے۔" اگر آپ کا اکاؤنٹ بیلنس صفر ہے تو آپ ریکوری ریلی کو نہیں پکڑ سکتے۔
اپنے علم کو کام میں لانے کے لیے تیار ہیں؟
آج ہی AI سے چلنے والے اعتماد کے ساتھ ٹریڈنگ شروع کریں
شروع کریںمتعلقہ مضامین
تنوع کے افسانے: 100 آلٹ کوائنز (Altcoins) زیادہ محفوظ کیوں نہیں ہیں
100 مختلف سکے خریدنا تنوع نہیں ہے اگر وہ سب بٹ کوائن کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ حقیقی ہیج (hedge) کے لیے 'باہمی تعلق کے خطرے' (Correlation Risk) کو سمجھنا کلیدی ہے۔
ڈرا ڈاؤن کنٹرول: اپنے پورٹ فولیو کے لیے ہارڈ اسٹاپس (Hard Stops) مرتب کرنا
50% نقصان سے نکلنے کے لیے 100% منافع درکار ہے۔ ریاضی ظالم ہے۔ جانیں کہ ڈرا ڈاؤن کو محدود کرنا ٹریڈر کا واحد اہم ترین کام کیوں ہے۔
پوزیشن کی سائزنگ: کیلی کسوٹی (Kelly Criterion) کی وضاحت
ایک ٹریڈ پر آپ کو کتنا شرط لگانا چاہئے؟ 1%؟ 10%؟ کیلی کسوٹی زیادہ سے زیادہ ترقی کے لیے ریاضیاتی جواب فراہم کرتی ہے۔