使用零售工具构建对冲基金风格的投资组合

机构投资者不会“YOLO”（孤注一掷）进入头寸。他们构建旨在在波动中生存并捕捉上行空间的投资组合。由于现代 AI 工具，散户投资者现在可以模仿这种结构。

核心-卫星 (Core-Satellite) 方法

大多数成功的基金都使用这种模式：

• 核心 (Core) (60-70%)： Beta 驱动因素。比特币和以太坊。这些跟踪市场。
• 卫星 (Satellite) (30-40%)： Alpha 生成器。高收益策略，特定的山寨币投资。

自动化 Alpha

过去，您需要一个分析师团队来管理卫星。现在，您使用 AI 交易机器人。

• 卫星 1 (收入)： 在 ETH/USDT 上利用波动性获利的网格机器人 (Grid Bot)。
• 卫星 2 (增长)： 在高成交量山寨币上捕捉突破的 动量机器人 (Momentum Bot)。

风险平价 (Risk Parity)

对冲基金平衡风险，而不仅仅是资本。

• 如果一种资产波动性很大（高风险评分），他们会持有 更少 的该资产。
• 我们的 AI 置信度评分 充当动态风险平价引擎。当置信度下降时，系统建议减少仓位。

机构思维模式

机构对每月 2-5% 的持续收益感到满意，因为它们会复利 (compound)。他们不追求一夜之间 100 倍。

• 关键要点： 首先构建您的投资组合以求生存，“Alpha”自然会随之而来。查看我们的 多元化指南 了解更多信息。