巨头的投资组合再平衡策略

散户交易者犯的最大错误是让他们的赢家变成他们整个投资组合。如果比特币翻了三倍，它就占了你风险的 80%。如果它随后崩盘，你就会失去一切。机构通过 再平衡 (Rebalancing) 来解决这个问题。

阈值再平衡 (Threshold Rebalancing)

基金不是在设定的时间（例如每月）进行再平衡，而是在资产配置偏离一定百分比时进行再平衡。

• 目标： 50% BTC / 50% USDT。
• 偏离： BTC 上涨，现在是 60% / 40%。
• 行动： 卖出 10% BTC 买入 USDT。

这迫使你自动 高抛低吸。

Smart Beta 策略

基金不仅仅按市值加权。他们按波动率加权（风险平价）。

• 高波动性资产： 较小的配置。
• 低波动性资产： 较大的配置。

这确保了没有任何单一资产给投资组合带来过多的风险。

自行化配置

你无法全天候手动执行此操作。

• 使用 网格机器人 在货币对之间自然地进行再平衡。
• 设置定期审查你的 仪表板指标 以调整机器人的资金配置。

纪律每次都能战胜天才。再平衡是机械化的纪律。