Mga Alamat ng Diversification: Bakit Hindi Mas Ligtas ang 100 Altcoins

"Huwag ilagay ang lahat ng itlog sa iisang basket." Kaya bumili ka ng 50 iba't ibang AI tokens. Pakiramdam mo ay ligtas ka. Pagkatapos ay bumagsak ang Bitcoin ng 5%, at ang buong portfolio mo ay bumagsak ng 15%. Ano ang nangyari?

Correlation Risk

Sa crypto, ang correlations ay lumalapit sa 1.0 sa panahon ng pagbagsak. Lahat ay lumilikha ng isang solong asset class.

• Ang pagbili ng PEPE, SHIB, at DOGE ay hindi diversification. Ito ay paggamit lamang ng "Meme" sector.

Tunay na Diversification

Ang tunay na diversification ay nangangailangan ng mga asset na may Mababa o Negatibong correlation.

1. Stablecoin Yield Farming: (Walang correlation sa presyo).
2. Market Neutral Strategies: Grid Bots na kumikita mula sa volatility, hindi direksyon.
3. Short Strategies: Ang paghawak ng bot na nag-sho-short sa overbought assets ay bumabalanse sa iyong long-term holds.

Ang Concentration ay Nagpapayaman, ang Diversification ay Nagpapanatili

Huwag mag-over-diversify kapag maliit pa ang iyong account. Hihina ang iyong pinakamagagandang ideya. Tumutok sa 3-5 high conviction plays, at gumamit lamang ng diversification strategies upang protektahan ang kapital kapag nagawa mo na ito.