Paano Pinamamahalaan ng Hedge Funds ang Liquidity Crises

Ang "Liquidity Crisis" ay nangyayari kapag lahat ay gustong magbenta, ngunit walang gustong bumili. Ang mga presyo ay bumabagsak nang libre. Para sa mga retail trader, ito ay isang bangungot. Para sa mga institusyon, Martes lang ito.

Ang Institutional Protocol

Ang Hedge funds ay nagpapatakbo sa ilalim ng mahigpit na mandato. Kapag tumaas ang volatility gamit ang mga panukala tulad ng VIX (o GVZ para sa Gold), ang automated triggers ay gumagana.

1. De-leveraging: Ang unang hakbang ay bawasan ang exposure. Ang mga algorithm ay awtomatikong nagbebenta ng liquid assets upang masakop ang potensyal na margin calls sa hindi liquid.
2. Widening Spreads: Pinalalawak ng Market Makers ang agwat sa pagitan ng Bid at Ask upang protektahan ang kanilang sarili mula sa toxic flow.
3. Flight to Safety: Ang kapital ay umiikot agad sa US Treasuries o Stablecoins.

Mga Tanda ng Liquidity Crunch

Maaaring makita ng retail traders ang pagbuo ng mga krisis na ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa:

• Order Book Depth: Ang manipis na order books ay nangangahulugan ng mababang liquidity.
• Spread Widening: Kung ang spread sa BTC/USDT ay tumalon mula $0.01 hanggang $10.00, may namumuong problema.

Pag-trade sa Gitna ng Bagyo

Gumagamit ang mga institusyon ng Dark Pools upang lumabas sa mga posisyon nang hindi lalong pinapabagsak ang merkado. Bilang isang retail trader, ang iyong pinakamahusay na depensa ay ang pag-automate ng iyong Risk Management upang lumabas bago magkaroon ng stampede ang karamihan.

Sa TradingMaster, ang aming Sentiment Analysis ay madalas na nakikita ang "panic" phase bago bumagsak ang presyo, nagbibigay sa aming bots ng mahalagang head start.