გიგანტების პორტფელის დაბალანსების სტრატეგიები

ყველაზე დიდი შეცდომა, რომელსაც საცალო მოვაჭრეები უშვებენ, არის ის, რომ გამარჯვებულებს საშუალებას აძლევენ გახდნენ მათი მთელი პორტფელი. თუ ბიტკოინი გასამმაგდება, ის თქვენი რისკის 80% ხდება. თუ ის შემდეგ დაიშლება, ყველაფერს დაკარგავთ. ინსტიტუტები ამას წყვეტენ დაბალანსებით (Rebalancing).

ზღვრული დაბალანსება (Threshold Rebalancing)

ნაცვლად იმისა, რომ დააბალანსონ დადგენილ დროს (მაგ. ყოველთვიურად), ფონდები აბალანსებენ, როდესაც აქტივების განაწილება გადახრის პროცენტულად.

• სამიზნე: 50% BTC / 50% USDT.
• გადახრა: BTC იზრდება, ახლა 60% / 40%.
• მოქმედება: გაყიდეთ 10% BTC, რომ შეიძინოთ USDT.

ეს გაიძულებთ ავტომატურად გაყიდოთ ძვირად და იყიდოთ იაფად.

Smart Beta სტრატეგიები

ფონდები არ აწონίζουν მხოლოდ საბაზრო კაპიტალიზაციით. ისინი აწონίζουν არასტაბილურობით (რისკის პარიტეტი).

• მაღალი არასტაბილურობის აქტივი: უფრო მცირე განაწილება.
• დაბალი არასტაბილურობის აქტივი: უფრო დიდი განაწილება.

ეს უზრუნველყოფს, რომ არცერთმა აქტივმა არ შეიტანოს ზედმეტი რისკი პორტფელში.

განაწილების ავტომატიზაცია

თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება ხელით 24/7.

• გამოიყენეთ Grid Bots, რომ ბუნებრივად დააბალანსოთ წყვილს შორის.
• დააყენეთ თქვენი დაფის მეტრიკის პერიოდული მიმოხილვები ბოტის კაპიტალის განაწილების დასარეგულირებლად.

დისციპლინა ყოველ ჯერზე ამარცხებს გენიოსს. დაბალანსება არის მექანიზებული დისციპლინა.