გიგანტების პორტფელის დაბალანსების სტრატეგიები

ყველაზე დიდი შეცდომა, რასაც საცალო ტრეიდერები უშვებენ, არის ის, რომ საშუალებას აძლევენ თავიანთ მომგებიან პოზიციებს მთელი პორტფელი დაიკავონ. თუ ბიტკოინი გასამმაგდება, ის თქვენი რისკის 80% ხდება. თუ შემდეგ ის ჩამოიშლება, თქვენ ყველაფერს კარგავთ. ინსტიტუციები ამას დაბალანსებით (Rebalancing) აგვარებენ.

ზღვრული დაბალანსება (Threshold Rebalancing)

დადგენილ დროს (მაგ. ყოველთვიურად) დაბალანსების ნაცვლად, ფონდები აბალანსებენ, როდესაც აქტივების განაწილება გარკვეული პროცენტით გადაიხრება.

• სამიზne: 50% BTC / 50% USDT.
• გადახრა: BTC გაიზარდა, ახლა 60% / 40%-ია.
• მოქმედება: გაყიდეთ 10% BTC, რომ იყიდოთ USDT.

ეს გაიძულებთ ავტომატურად გაყიდოთ ძვირად და იყიდოთ იაფად.

Smart Beta სტრატეგიები

ფონდები არ მხოლოდ საბაზრო კაპიტალიზაციით წონიან. ისინი წონიან არასტაბილურობით (რისკის პარიტეტი).

• მაღალი არასტაბილურობის აქტივი: უფრო მცირე განაწილება.
• დაბალი არასტაბილურობის აქტივი: უფრო დიდი განაწილება.

ეს უზრუნველყოფს, რომ არცერთმა ცალკეულმა აქტივმა არ შეიტანოს ზედმეტი რისკი პორტფელში.

განაწილების ავტომატიზაცია

თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება ხელით 24/7.

• გამოიყენეთ Grid Bots წყვილს შორის ბუნებრივი დაბალანსებისთვის.
• დააყენეთ თქვენი დაფის მეტრიკების პერიოდული მიმოხილვები ბოტის კაპიტალის განაწილების დასარეგულირებლად.

დისციპლინა ყოველ ჯერზე ამარცხებს გენიოსს. დაბალანსება მექანიზებული დისციპლინაა.