Mituri privind diversificarea: de ce 100 de altcoins nu sunt mai sigure
„Nu vă puneți toate ouăle într-un singur coș”. Deci cumperi 50 de jetoane AI diferite. Te simți în siguranță. Apoi Bitcoin scade cu 5%, iar întregul tău portofoliu scade cu 15%. Ce s-a întâmplat?
Riscul de corelare
În cripto, corelațiile se apropie de 1,0 în timpul blocărilor. Totul creează o clasă de active singulară.
- Cumpărarea PEPE, SHIB și DOGE nu înseamnă diversificare. Este doar valorificarea sectorului „Meme”.
Adevărata diversificare
Adevărata diversificare necesită active care au o corelație Scăzută sau Negativă.
- Stablecoin Yield Farming: (corelație zero cu prețul).
- Strategii neutre ale pieței: Grid Bots care profită din volatilitate, nu din direcție.
- Strategii scurte: Deținerea unui bot care scurtează activele supracumpărate echilibrează deținerile pe termen lung.
Concentrarea creează bogăția, diversificarea o păstrează
Nu vă diversificați excesiv când contul dvs. este mic. Îți diluezi cele mai bune idei. Concentrați-vă pe 3-5 piese de mare convingere și folosiți strategii de diversificare doar pentru a proteja capitalul odată ce ați realizat.
Gata să-ți Pui Cunoașterea în Practică?
Începe să tranzacționezi cu încredere alimentată de IA astăzi
ÎncepeArticole Asemănătoare
Controlul retragerii: stabilirea opririlor dificile pentru portofoliul dvs
Este nevoie de un câștig de 100% pentru a vă recupera de la o pierdere de 50%. Matematica este crudă. Aflați de ce limitarea tragerii este cea mai importantă sarcină a unui comerciant.
Supraviețuirea unui eveniment Black Swan: este botul tău gata?
Accident COVID-19. Colaps FTX. Aceste evenimente „imposibile” au loc la fiecare câțiva ani. Strategii pentru a vă asigura că portofoliul dumneavoastră supraviețuiește următorului.
Dimensiunea poziției: Criteriul Kelly explicat
Cât de mult ar trebui să pariezi pe o singură tranzacție? 1%? 10%? Criteriul Kelly oferă un răspuns matematic pentru o creștere optimă.