Strategiile de reechilibrare a portofoliului giganților

Cea mai mare greșeală pe care o fac traderii de retail este să lase câștigătorii să devină întregul lor portofoliu. Dacă Bitcoin se triplează, acesta devine 80% din riscul dumneavoastră. Dacă apoi se prăbușește, pierdeți totul. Instituțiile rezolvă acest lucru prin Reechilibrare.

Reechilibrare bazată pe praguri (Threshold Rebalancing)

În loc să reechilibreze la un moment stabilit (de exemplu, lunar), fondurile reechilibrează atunci când alocarea activelor deviază cu un anumit procent.

• Țintă: 50% BTC / 50% USDT.
• Deviație: BTC crește, acum 60% / 40%.
• Acțiune: Vindeți 10% BTC pentru a cumpăra USDT.

Acest lucru vă forțează să Vindeți sus și să Cumpărați jos în mod automat.

Strategii Smart Beta

Fondurile nu ponderează doar după capitalizarea de piață. Ele ponderează după volatilitate (Paritate de Risc).

• Activ cu volatilitate ridicată: Alocare mai mică.
• Activ cu volatilitate scăzută: Alocare mai mare.

Acest lucru asigură că niciun singur activ nu contribuie cu prea mult risc la portofoliu.

Automatizarea alocărilor

Nu puteți face acest lucru manual 24/7.

• Utilizați Grid Bots pentru a reechilibra natural între o pereche.
• Configurați revizuiri periodice ale Metricilor din Dashboard pentru a ajusta alocarea capitalului boților.

Disciplina bate geniul de fiecare dată. Reechilibrarea este disciplină mecanizată.