Мифы о диверсификации: почему 100 альткоинов не безопаснее
«Не кладите все яйца в одну корзину». Итак, вы покупаете 50 различных токенов AI. Вы чувствуете себя в безопасности. Затем биткойн падает на 5%, а весь ваш портфель падает на 15%. Что случилось?
Риск корреляции
В криптографии корреляция приближается к 1,0 во время сбоев. Все создает уникальный класс активов.
- Покупка PEPE, SHIB и DOGE не является диверсификацией. Это просто использование сектора «Мем».
Истинная диверсификация
Истинная диверсификация требует активов, которые имеют Низкую или Отрицательную корреляцию.
- Фермерство доходности стейблкоинов: (нулевая корреляция с ценой).
- Нейтральные к рынку стратегии: грид-боты, которые получают прибыль от волатильности, а не от направления.
- Короткие стратегии. Наличие бота, который шортит перекупленные активы, уравновешивает ваши долгосрочные позиции.
Концентрация создает богатство, диверсификация сохраняет его
Не занимайтесь чрезмерной диверсификацией, если ваш счет небольшой. Вы разбавляете свои лучшие идеи. Сосредоточьтесь на 3-5 убедительных играх и используйте стратегии диверсификации только для защиты капитала после того, как вы его заработаете.
Похожие Статьи
Зависимость от криптотрейдинга: Тихий кризис 2026 года
Когда графики контролируют вашу жизнь, вы уже проиграли. Распознавание признаков дофаминовой торговой зависимости и действенные стратегии для восстановления вашего психического здоровья.
Управление рисками с объяснимым ИИ: За пределами VaR
Эра черного ящика закончилась. В 2026 году институциональное управление рисками требует объяснимого ИИ (XAI) для обнаружения хвостовых рисков, невидимых для традиционных моделей VaR.
Протоколы страхования DeFi 2026: Защитите свою прибыль
Не занимайтесь фармингом без защиты. В 2026 году страхование DeFi больше не является факультативным. Мы рассматриваем Nexus Mutual v4, Unslashed и рост параметрических покрытий.